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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 663.00 | 18 089.00 | 3 573.00 | 21 663.00 |
AP Constructions | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 281.00 | 968 660.00 | 97 620.00 | 1 066 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 004.00 | 185 504.00 | 127 499.00 | 313 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 554.00 | 1 186 590.00 | 244 963.00 | 1 431 554.00 |
BT Marchandises | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 594.00 | 21 102.00 | 324 492.00 | 345 594.00 |
BZ Autres créances | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
CF Disponibilités | 1 169 998.00 | | 1 169 998.00 | 1 169 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 256.00 | 21 102.00 | 1 733 154.00 | 1 754 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 811.00 | 1 207 693.00 | 1 978 117.00 | 3 185 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 318 830.00 | 113 851.00 | | 318 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 232.00 | 504 978.00 | | 509 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 063.00 | 838 830.00 | | 1 048 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 484.00 | 506 551.00 | | 524 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 163 786.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 663.00 | 357 548.00 | | 230 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 630.00 | 228 258.00 | | 161 630.00 |
EA Autres dettes | 13 088.00 | 15 055.00 | | 13 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 054.00 | 1 271 200.00 | | 930 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 117.00 | 2 110 030.00 | | 1 978 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 061.00 | 1 271 200.00 | | 515 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
FG Production vendue services | 2 378 074.00 | | 2 378 074.00 | 2 378 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 448.00 | | 2 505 448.00 | 2 505 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | 1 742.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 1 742.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 67 393.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 603.00 | 2 429 163.00 | | 2 655 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 370.00 | 1 924 184.00 | | 2 146 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 232.00 | 504 978.00 | | 509 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 450.00 | | 72 949.00 | 1 479 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 844.00 | 1 431 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 844.00 | 1 415 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 247.00 | | 72 882.00 | 1 463 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 203.00 | | 67.00 | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 005.00 | 95 246.00 | 108 659.00 | 1 200 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 005.00 | 95 246.00 | 108 659.00 | 1 200 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 744.00 | 1 539.00 | 1 180.00 | 20 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 744.00 | 1 539.00 | 1 180.00 | 20 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 744.00 | 1 539.00 | 1 180.00 | 20 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 664.00 | 230 664.00 | | 230 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 316 946.00 | 316 946.00 | | 316 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VB T. V. A. | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 348.00 | 37 354.00 | 414 994.00 | 452 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 367.00 | 456 367.00 | | 456 367.00 |
VW T.V.A. | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 055.00 | 515 061.00 | 414 994.00 | 930 055.00 |