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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 663.00 | 17 159.00 | 4 503.00 | 21 663.00 |
AP Constructions | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 428.00 | 988 277.00 | 134 150.00 | 1 122 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 819.00 | 180 231.00 | 124 588.00 | 304 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 449.00 | 1 200 004.00 | 279 444.00 | 1 479 449.00 |
BT Marchandises | 125 469.00 | | 125 469.00 | 125 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 188.00 | 20 743.00 | 683 445.00 | 704 188.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CF Disponibilités | 977 613.00 | | 977 613.00 | 977 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 329.00 | 20 743.00 | 1 830 585.00 | 1 851 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 778.00 | 1 220 748.00 | 2 110 030.00 | 3 330 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 113 851.00 | | | 113 851.00 |
DH Report à nouveau | | -102 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 978.00 | 230 563.00 | | 504 978.00 |
DL TOTAL (I) | 838 830.00 | 333 851.00 | | 838 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 551.00 | 77 612.00 | | 506 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 786.00 | 263 786.00 | | 163 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 548.00 | 245 434.00 | | 357 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 258.00 | 128 673.00 | | 228 258.00 |
EA Autres dettes | 15 055.00 | 10 928.00 | | 15 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 200.00 | 726 436.00 | | 1 271 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 030.00 | 1 060 287.00 | | 2 110 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
FG Production vendue services | 2 091 940.00 | | 2 091 940.00 | 2 091 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 117.00 | | 2 207 117.00 | 2 207 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 33 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | 904.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 1 113.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 393.00 | -1 113.00 | | 67 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 163.00 | 2 211 065.00 | | 2 429 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 184.00 | 1 980 502.00 | | 1 924 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 978.00 | 230 563.00 | | 504 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 861.00 | | 166 276.00 | 1 504 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 687.00 | 1 479 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 687.00 | 1 463 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 769.00 | | 166 165.00 | 1 488 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 092.00 | | 111.00 | 16 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 272.00 | 145 507.00 | 181 775.00 | 1 236 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 272.00 | 145 507.00 | 181 775.00 | 1 236 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 836.00 | 626.00 | 21 718.00 | 41 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 836.00 | 626.00 | 21 718.00 | 41 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 836.00 | 626.00 | 21 718.00 | 41 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | 21 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 548.00 | 357 548.00 | | 357 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 673 198.00 | 673 198.00 | | 673 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 551.00 | 146 551.00 | | 146 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 787.00 | 163 787.00 | | 163 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 994.00 | 762 994.00 | | 762 994.00 |
VW T.V.A. | 154 967.00 | 154 967.00 | | 154 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 200.00 | 1 271 200.00 | | 1 271 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |