| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 961.00 | 12 221.00 | 20 739.00 | 32 961.00 |
AP Constructions | 688 954.00 | 517 602.00 | 171 352.00 | 688 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 768.00 | 94 141.00 | 627.00 | 94 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 056.00 | 623 964.00 | 224 092.00 | 848 056.00 |
BT Marchandises | 783 547.00 | | 783 547.00 | 783 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 583.00 | 30 864.00 | 173 719.00 | 204 583.00 |
BZ Autres créances | 345 708.00 | | 345 708.00 | 345 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 334 590.00 | 30 864.00 | 1 303 725.00 | 1 334 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 646.00 | 654 828.00 | 1 527 818.00 | 2 182 646.00 |
CU Autres participations | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 876.00 | 21 242.00 | | 22 876.00 |
DH Report à nouveau | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | 1 633.00 | | 1 826.00 |
DK Provisions réglementées | 153 998.00 | 170 901.00 | | 153 998.00 |
DL TOTAL (I) | 275 115.00 | 290 193.00 | | 275 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 663.00 | 1 544 751.00 | | 1 086 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976.00 | 30 291.00 | | 8 976.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 703.00 | 1 575 042.00 | | 1 252 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 818.00 | 1 865 234.00 | | 1 527 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 968 595.00 | | 4 968 595.00 | 4 968 595.00 |
FG Production vendue services | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 531.00 | | 4 970 531.00 | 4 970 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 390 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 635.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 601.00 | 6 958 393.00 | | 5 113 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 775.00 | 6 956 760.00 | | 5 111 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | 1 633.00 | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 173.00 | 20 790.00 | | 603 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 173.00 | 20 790.00 | | 603 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 901.00 | | 16 903.00 | 170 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 244.00 | 620.00 | | 30 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 244.00 | 620.00 | | 30 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 145.00 | 620.00 | 16 903.00 | 201 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 663.00 | 1 086 663.00 | | 1 086 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 414.00 | 155 414.00 | | 155 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 292.00 | 550 292.00 | | 550 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 292.00 | 550 292.00 | | 550 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 703.00 | 1 252 703.00 | | 1 252 703.00 |