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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 961.00 | 12 397.00 | 20 563.00 | 32 961.00 |
AP Constructions | 688 954.00 | 537 431.00 | 151 523.00 | 688 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 768.00 | 94 680.00 | 88.00 | 94 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 056.00 | 644 507.00 | 203 548.00 | 848 056.00 |
BT Marchandises | 355 357.00 | | 355 357.00 | 355 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 161.00 | | 434 161.00 | 434 161.00 |
BZ Autres créances | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 385.00 | | 872 385.00 | 872 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 441.00 | 644 507.00 | 1 075 933.00 | 1 720 441.00 |
CU Autres participations | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 701.00 | 22 876.00 | | 24 701.00 |
DH Report à nouveau | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | 1 826.00 | | 1 414.00 |
DK Provisions réglementées | 137 341.00 | 153 998.00 | | 137 341.00 |
DL TOTAL (I) | 259 872.00 | 275 115.00 | | 259 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 358.00 | 1 086 663.00 | | 787 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 703.00 | 8 976.00 | | 28 703.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 061.00 | 1 252 703.00 | | 816 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 933.00 | 1 527 818.00 | | 1 075 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 406 574.00 | 471 519.00 | 4 878 093.00 | 4 406 574.00 |
FG Production vendue services | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 705.00 | 471 519.00 | 4 878 224.00 | 4 406 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 657.00 | 16 903.00 | | 16 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 657.00 | 16 903.00 | | 16 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 657.00 | 16 903.00 | | 16 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 952.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 984.00 | 5 113 601.00 | | 4 925 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 570.00 | 5 111 776.00 | | 4 924 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414.00 | 1 826.00 | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 964.00 | 20 544.00 | | 623 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 964.00 | 20 544.00 | | 623 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 998.00 | | 16 657.00 | 153 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 862.00 | | 47 521.00 | 184 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 358.00 | 787 358.00 | | 787 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 746.00 | 511 746.00 | | 511 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 746.00 | 511 746.00 | | 511 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 061.00 | 816 061.00 | | 816 061.00 |