| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 961.00 | 12 397.00 | 20 563.00 | 32 961.00 |
AP Constructions | 701 639.00 | 557 259.00 | 144 379.00 | 701 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 768.00 | 96 870.00 | 8 898.00 | 105 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 741.00 | 666 527.00 | 205 214.00 | 871 741.00 |
BT Marchandises | 1 001 778.00 | | 1 001 778.00 | 1 001 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 804.00 | | 430 804.00 | 430 804.00 |
BZ Autres créances | 205 075.00 | | 205 075.00 | 205 075.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 318.00 | | 1 641 318.00 | 1 641 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 059.00 | 666 527.00 | 1 846 532.00 | 2 513 059.00 |
CU Autres participations | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 115.00 | 24 701.00 | | 26 115.00 |
DH Report à nouveau | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | 1 414.00 | | 950.00 |
DK Provisions réglementées | 120 860.00 | 137 341.00 | | 120 860.00 |
DL TOTAL (I) | 244 341.00 | 259 872.00 | | 244 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 770.00 | | | 135 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 683.00 | 787 358.00 | | 1 403 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | 28 703.00 | | 53 938.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 191.00 | 816 061.00 | | 1 602 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 532.00 | 1 075 933.00 | | 1 846 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 096 986.00 | | 5 096 986.00 | 5 096 986.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 118.00 | | 5 097 118.00 | 5 097 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 481.00 | 16 657.00 | | 16 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 481.00 | 16 657.00 | | 16 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 481.00 | 16 657.00 | | 16 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 309.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 838.00 | 4 925 984.00 | | 5 113 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 888.00 | 4 924 570.00 | | 5 112 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950.00 | 1 414.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 056.00 | | 23 685.00 | 848 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 682.00 | | 23 685.00 | 816 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 507.00 | 22 019.00 | | 644 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 507.00 | 22 019.00 | | 644 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 341.00 | | 16 481.00 | 137 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 341.00 | | 16 481.00 | 137 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 683.00 | 1 403 683.00 | | 1 403 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 540.00 | 639 540.00 | | 639 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 540.00 | 639 540.00 | | 639 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 191.00 | 1 602 191.00 | | 1 602 191.00 |