| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 472.00 | 9 049.00 | 423.00 | 9 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 875.00 | 48 874.00 | 8 001.00 | 56 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 347.00 | 57 923.00 | 8 424.00 | 66 347.00 |
BT Marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 190.00 | 57 923.00 | 51 266.00 | 109 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
DH Report à nouveau | -7 742.00 | -2 364.00 | | -7 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 428.00 | -5 377.00 | | -23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 25 212.00 | 48 640.00 | | 25 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008.00 | 4 135.00 | | 6 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 9 256.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 759.00 | 5 099.00 | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 054.00 | 18 847.00 | | 26 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 266.00 | 67 487.00 | | 51 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 054.00 | 17 179.00 | | 26 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 662.00 | | 194 662.00 | 194 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 662.00 | | 194 662.00 | 194 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 90.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 90.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | 70.00 | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 008.00 | 195 928.00 | | 198 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 435.00 | 201 306.00 | | 221 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 428.00 | -5 377.00 | | -23 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 483.00 | | 4 864.00 | 61 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 483.00 | | 4 864.00 | 61 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 377.00 | 3 547.00 | | 54 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 377.00 | 3 547.00 | | 54 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |