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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342.00 | 9 487.00 | 855.00 | 10 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 875.00 | 55 449.00 | 1 427.00 | 56 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 217.00 | 64 935.00 | 2 282.00 | 67 217.00 |
BT Marchandises | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 720.00 | 64 935.00 | 49 785.00 | 114 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
DH Report à nouveau | -33 389.00 | -42 556.00 | | -33 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | 9 168.00 | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 32 102.00 | 22 993.00 | | 32 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 11 659.00 | | 12 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072.00 | 7 125.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 683.00 | 21 910.00 | | 17 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 785.00 | 44 903.00 | | 49 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 683.00 | 21 910.00 | | 17 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 769.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 602.00 | | 250 602.00 | 250 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 602.00 | | 250 602.00 | 250 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | 626.00 | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | 626.00 | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | 591.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 984.00 | 237 238.00 | | 252 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 875.00 | 228 070.00 | | 243 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109.00 | 9 168.00 | | 9 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 347.00 | | 870.00 | 66 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 347.00 | | 870.00 | 66 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 858.00 | 1 077.00 | | 63 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 858.00 | 1 077.00 | | 63 858.00 |