| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 875.00 | 54 387.00 | 2 489.00 | 56 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 347.00 | 63 858.00 | 2 489.00 | 66 347.00 |
BT Marchandises | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 761.00 | 63 858.00 | 44 903.00 | 108 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
DH Report à nouveau | -42 556.00 | | | -42 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 562.00 | | 236 562.00 | 236 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 562.00 | | 236 562.00 | 236 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 238.00 | | | 237 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 070.00 | | | 228 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 347.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |