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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 144.00 | 78 493.00 | 14 651.00 | 93 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 625.00 | 87 283.00 | 82 342.00 | 169 625.00 |
BT Marchandises | 222 341.00 | | 222 341.00 | 222 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
BZ Autres créances | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CF Disponibilités | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 591.00 | | 479 591.00 | 479 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 217.00 | 87 283.00 | 561 934.00 | 649 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
DH Report à nouveau | 54 530.00 | 138 408.00 | | 54 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 968.00 | -83 878.00 | | -205 968.00 |
DL TOTAL (I) | -81 925.00 | 124 043.00 | | -81 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 233.00 | 8 722.00 | | 42 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 887.00 | 125 247.00 | | 132 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 557.00 | 425 782.00 | | 332 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 962.00 | 193 643.00 | | 107 962.00 |
EA Autres dettes | 28 219.00 | 62 977.00 | | 28 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 859.00 | 816 370.00 | | 643 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 934.00 | 940 413.00 | | 561 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 455.00 | 561 857.00 | | 518 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 610.00 | | 16.00 | 169 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 712.00 | | 16.00 | 52 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 254.00 | 12 963.00 | 5 933.00 | 80 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 935.00 | 12 963.00 | 5 933.00 | 75 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 557.00 | 332 557.00 | | 332 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
UX Autres créances clients | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 233.00 | 24 233.00 | 18 000.00 | 42 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VI Groupe et associés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 296.00 | 164 569.00 | 52 727.00 | 217 296.00 |
VW T.V.A. | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 857.00 | 561 857.00 | 18 000.00 | 579 857.00 |