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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 914.00 | 88 611.00 | 7 303.00 | 95 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 502.00 | 97 401.00 | 41 101.00 | 138 502.00 |
BT Marchandises | 243 129.00 | | 243 129.00 | 243 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
BZ Autres créances | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CF Disponibilités | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 606.00 | | 492 606.00 | 492 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 108.00 | 97 401.00 | 533 707.00 | 631 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
DH Report à nouveau | -190 783.00 | -151 438.00 | | -190 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | -39 345.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | -120 205.00 | -121 271.00 | | -120 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 43 676.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 15 696.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 315.00 | 350 871.00 | | 538 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 934.00 | 81 611.00 | | 94 934.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | 26 600.00 | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 911.00 | 518 455.00 | | 653 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 707.00 | 397 184.00 | | 533 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 911.00 | 518 455.00 | | 653 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 833.00 | | 2 669.00 | 137 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 138 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 566.00 | | 1 820.00 | 98 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | 849.00 | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 666.00 | 4 736.00 | | 92 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 348.00 | 4 736.00 | | 88 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 315.00 | 538 315.00 | | 538 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VW T.V.A. | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 911.00 | 653 911.00 | | 653 911.00 |