| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 914.00 | 92 517.00 | 3 397.00 | 95 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 502.00 | 101 307.00 | 57 195.00 | 158 502.00 |
BT Marchandises | 268 589.00 | | 268 589.00 | 268 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
BZ Autres créances | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CF Disponibilités | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 008.00 | | 489 008.00 | 489 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 511.00 | 101 307.00 | 546 203.00 | 647 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
DH Report à nouveau | -189 718.00 | -190 783.00 | | -189 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 706.00 | 1 066.00 | | -136 706.00 |
DL TOTAL (I) | -256 911.00 | -120 205.00 | | -256 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 076.00 | 983.00 | | 272 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 256.00 | 538 315.00 | | 361 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 830.00 | 94 934.00 | | 146 830.00 |
EA Autres dettes | 22 952.00 | 18 146.00 | | 22 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 114.00 | 653 911.00 | | 803 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 203.00 | 533 707.00 | | 546 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 114.00 | 653 911.00 | | 533 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 502.00 | | 20 000.00 | 138 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 834.00 | | 20 000.00 | 18 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 401.00 | 3 906.00 | | 97 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 083.00 | 3 906.00 | | 93 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 256.00 | 361 256.00 | | 361 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
UX Autres créances clients | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VC Groupe et associés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 266.00 | 129 432.00 | 38 834.00 | 168 266.00 |
VW T.V.A. | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 114.00 | 533 114.00 | 270 000.00 | 803 114.00 |