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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 664.00 | 242 261.00 | 92 403.00 | 334 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 315.00 | 64 008.00 | 26 307.00 | 90 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 043.00 | 306 269.00 | 223 774.00 | 530 043.00 |
BT Marchandises | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 818.00 | 68 864.00 | 122 953.00 | 191 818.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 016.00 | 68 864.00 | 158 151.00 | 227 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 060.00 | 375 134.00 | 381 925.00 | 757 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 795.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 365.00 | 56 591.00 | | 73 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 256.00 | 25 979.00 | | 20 256.00 |
DL TOTAL (I) | 203 621.00 | 183 365.00 | | 203 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 943.00 | 60 924.00 | | 80 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 935.00 | 110 986.00 | | 37 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 250.00 | 57 775.00 | | 57 250.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 304.00 | 231 859.00 | | 178 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 925.00 | 415 225.00 | | 381 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
FG Production vendue services | 506 688.00 | | 506 688.00 | 506 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 596.00 | | 527 596.00 | 527 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 2 155.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 255.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 147 652.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 270.00 | 611 200.00 | | 530 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 013.00 | 585 220.00 | | 510 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 256.00 | 25 979.00 | | 20 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 668.00 | 130 458.00 | | 65 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 950.00 | | 28 835.00 | 524 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 741.00 | 530 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 741.00 | 424 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 886.00 | | 28 835.00 | 419 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 963.00 | 49 906.00 | 23 600.00 | 279 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 963.00 | 49 906.00 | 23 600.00 | 279 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 603.00 | 385.00 | 123.00 | 68 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 603.00 | 385.00 | 123.00 | 68 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 603.00 | 385.00 | 123.00 | 68 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 611.00 | 210 611.00 | | 210 611.00 |
VW T.V.A. | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |