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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 852.00 | 277 105.00 | 111 747.00 | 388 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 161.00 | 57 333.00 | 23 828.00 | 81 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 077.00 | 334 438.00 | 240 638.00 | 575 077.00 |
BT Marchandises | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 976.00 | 47 610.00 | 125 365.00 | 172 976.00 |
BZ Autres créances | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CF Disponibilités | 244 840.00 | | 244 840.00 | 244 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 220.00 | 47 610.00 | 416 609.00 | 464 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 297.00 | 382 049.00 | 657 248.00 | 1 039 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 621.00 | 73 365.00 | | 93 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 483.00 | 20 256.00 | | 93 483.00 |
DL TOTAL (I) | 297 105.00 | 203 621.00 | | 297 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 80 944.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 331.00 | 37 935.00 | | 258 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 220.00 | 57 250.00 | | 92 220.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | 2 173.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 143.00 | 178 304.00 | | 360 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 248.00 | 381 925.00 | | 657 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 143.00 | 178 304.00 | | 360 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
FG Production vendue services | 763 150.00 | | 763 150.00 | 763 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 002.00 | | 908 002.00 | 908 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 23 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 391.00 | 140.00 | | 24 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 891.00 | -140.00 | | -17 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 088.00 | 2 183.00 | | 36 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 084.00 | 530 270.00 | | 1 001 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 601.00 | 510 013.00 | | 907 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 483.00 | 20 256.00 | | 93 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 044.00 | | 77 440.00 | 530 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225.00 | 31 182.00 | 575 077.00 | 1 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 31 182.00 | 470 014.00 | 1 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 981.00 | | 77 440.00 | 424 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 269.00 | 57 599.00 | 29 429.00 | 306 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 269.00 | 57 599.00 | 29 429.00 | 306 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 865.00 | 527.00 | 21 781.00 | 68 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 865.00 | 527.00 | 21 781.00 | 68 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 865.00 | 527.00 | 21 781.00 | 68 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 21 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 331.00 | 258 331.00 | | 258 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VB T. V. A. | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 437.00 | 218 437.00 | | 218 437.00 |
VW T.V.A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 143.00 | 360 143.00 | | 360 143.00 |