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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 438.00 | 308 630.00 | 146 807.00 | 455 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 912.00 | 62 956.00 | 17 956.00 | 80 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 414.00 | 371 587.00 | 269 827.00 | 641 414.00 |
BT Marchandises | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 139.00 | 47 610.00 | 140 529.00 | 188 139.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CF Disponibilités | 505 598.00 | | 505 598.00 | 505 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 301.00 | 47 610.00 | 700 691.00 | 748 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 716.00 | 419 198.00 | 970 518.00 | 1 389 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 149.00 | 137 105.00 | | 201 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 701.00 | 164 044.00 | | 132 701.00 |
DL TOTAL (I) | 443 851.00 | 411 149.00 | | 443 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 943.00 | 160 000.00 | | 160 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 059.00 | 50 000.00 | | 50 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 601.00 | 243 024.00 | | 186 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 712.00 | 98 488.00 | | 91 712.00 |
EA Autres dettes | | 7 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 316.00 | 559 368.00 | | 489 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 167.00 | 970 518.00 | | 933 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 616.00 | 559 368.00 | | 412 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
FG Production vendue services | 1 022 096.00 | | 1 022 096.00 | 1 022 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 733.00 | | 1 046 733.00 | 1 046 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 616.00 | |
GE Autres charges | | | 15 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 606.00 | 63 793.00 | | 51 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 690.00 | 1 040 065.00 | | 1 100 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 989.00 | 876 021.00 | | 967 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 701.00 | 164 044.00 | | 132 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 063.00 | 93 113.00 | | 215 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 415.00 | | 83 179.00 | 641 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 305.00 | 687 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 305.00 | 582 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 352.00 | | 83 179.00 | 536 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 588.00 | 73 616.00 | 37 305.00 | 371 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 588.00 | 73 616.00 | 37 305.00 | 371 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 611.00 | | 15 810.00 | 47 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 611.00 | | 15 810.00 | 47 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 611.00 | | 15 810.00 | 47 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 602.00 | 186 602.00 | | 186 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 150 527.00 | 150 527.00 | | 150 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VB T. V. A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 943.00 | 84 243.00 | 36 700.00 | 160 943.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 390.00 | 219 390.00 | | 219 390.00 |
VW T.V.A. | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 317.00 | 412 617.00 | 36 700.00 | 489 317.00 |