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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
AN Terrains | 549 708.00 | | 549 708.00 | 549 708.00 |
AP Constructions | 3 588 636.00 | 1 124 146.00 | 2 464 490.00 | 3 588 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 3 083.00 | 1 927.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 430.00 | 136 591.00 | 108 839.00 | 245 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 411 751.00 | 1 286 786.00 | 3 124 965.00 | 4 411 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BZ Autres créances | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 698.00 | | 231 698.00 | 231 698.00 |
CF Disponibilités | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 407.00 | | 407 407.00 | 407 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 158.00 | 1 286 786.00 | 3 532 372.00 | 4 819 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 791.00 | 2 815 791.00 | | 2 815 791.00 |
DH Report à nouveau | -1 486.00 | 27 327.00 | | -1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175.00 | -28 813.00 | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 480.00 | 2 814 305.00 | | 2 820 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 900.00 | 591 507.00 | | 554 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 425.00 | 167 881.00 | | 132 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 8 115.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 253.00 | 9 611.00 | | 18 253.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 727.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 892.00 | 777 842.00 | | 711 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 372.00 | 3 592 147.00 | | 3 532 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 584.00 | 777 842.00 | | 194 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 372.00 | | 289 372.00 | 289 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 372.00 | | 289 372.00 | 289 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 094.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 304.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 201.00 | 1 304.00 | | 111 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 698.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 801.00 | 698.00 | | 55 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 400.00 | 606.00 | | 55 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 414.00 | 247 277.00 | | 407 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 239.00 | 276 090.00 | | 401 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175.00 | -28 813.00 | | 6 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 934.00 | | 81 132.00 | 4 394 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 315.00 | 4 411 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 315.00 | 4 388 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 371 968.00 | | 81 132.00 | 4 371 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 716.00 | 139 094.00 | 24.00 | 1 147 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 749.00 | 139 094.00 | 24.00 | 1 124 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 900.00 | 37 593.00 | 415 541.00 | 554 900.00 |
VI Groupe et associés | 123 115.00 | 123 115.00 | | 123 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 892.00 | 194 584.00 | 415 541.00 | 711 892.00 |