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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
AN Terrains | 548 508.00 | | 548 508.00 | 548 508.00 |
AP Constructions | 3 588 636.00 | 1 375 797.00 | 2 212 839.00 | 3 588 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 4 085.00 | 925.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 600.00 | 165 459.00 | 90 141.00 | 255 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 722.00 | 1 568 308.00 | 2 852 413.00 | 4 420 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 976.00 | | 234 976.00 | 234 976.00 |
CF Disponibilités | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 889.00 | | 479 889.00 | 479 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 611.00 | 1 568 308.00 | 3 332 302.00 | 4 900 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 711 791.00 | 2 815 791.00 | | 2 711 791.00 |
DH Report à nouveau | -28 249.00 | 4 689.00 | | -28 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 384.00 | -32 938.00 | | -118 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 158.00 | 2 787 542.00 | | 2 565 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 465.00 | 542 316.00 | | 516 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 068.00 | 106 155.00 | | 194 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 804.00 | 3 224.00 | | 39 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 613.00 | 10 521.00 | | 14 613.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 1 839.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 144.00 | 664 055.00 | | 767 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 302.00 | 3 451 597.00 | | 3 332 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 144.00 | 664 055.00 | | 767 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 689.00 | | 300 689.00 | 300 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 689.00 | | 300 689.00 | 300 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 938.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 57.00 | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 14 057.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 340.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 1 540.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | 12 517.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 313.00 | 308 070.00 | | 310 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 696.00 | 341 008.00 | | 428 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 384.00 | -32 938.00 | | -118 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 370.00 | 141 938.00 | 2 000.00 | 1 428 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 402.00 | 141 938.00 | 2 000.00 | 1 405 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 465.00 | 516 465.00 | | 516 465.00 |
VI Groupe et associés | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 262.00 | 113 262.00 | | 113 262.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 144.00 | 767 144.00 | | 767 144.00 |