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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
AN Terrains | 548 508.00 | | 548 508.00 | 548 508.00 |
AP Constructions | 3 588 636.00 | 1 249 971.00 | 2 338 665.00 | 3 588 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 3 584.00 | 1 426.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 185.00 | 151 848.00 | 100 338.00 | 252 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 307.00 | 1 428 370.00 | 2 988 937.00 | 4 417 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
BZ Autres créances | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 552.00 | | 233 552.00 | 233 552.00 |
CF Disponibilités | 130 691.00 | | 130 691.00 | 130 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 661.00 | | 462 661.00 | 462 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 967.00 | 1 428 370.00 | 3 451 597.00 | 4 879 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 791.00 | 2 815 791.00 | | 2 815 791.00 |
DH Report à nouveau | 4 689.00 | -1 486.00 | | 4 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 938.00 | 6 175.00 | | -32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 542.00 | 2 820 480.00 | | 2 787 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 316.00 | 554 900.00 | | 542 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 155.00 | 132 425.00 | | 106 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 989.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 521.00 | 18 253.00 | | 10 521.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 2 325.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 055.00 | 711 892.00 | | 664 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 597.00 | 3 532 372.00 | | 3 451 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 055.00 | 194 584.00 | | 664 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 584.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 1 201.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 110 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 057.00 | 111 201.00 | | 14 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 667.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 55 134.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 55 801.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 517.00 | 55 400.00 | | 12 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 070.00 | 407 414.00 | | 308 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 008.00 | 401 239.00 | | 341 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 938.00 | 6 175.00 | | -32 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 751.00 | | 6 755.00 | 4 411 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 417 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 4 394 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388 785.00 | | 6 755.00 | 4 388 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 786.00 | 141 584.00 | | 1 286 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 819.00 | 141 584.00 | | 1 263 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 316.00 | 542 316.00 | | 542 316.00 |
VI Groupe et associés | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 055.00 | 664 055.00 | | 664 055.00 |