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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 708.00 | 15 721.00 | 1 988.00 | 17 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 572.00 | 93 383.00 | 6 189.00 | 99 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 653.00 | 109 104.00 | 69 549.00 | 178 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 793.00 | 21 230.00 | 253 563.00 | 274 793.00 |
BZ Autres créances | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 434.00 | 21 230.00 | 433 204.00 | 454 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 087.00 | 130 334.00 | 502 753.00 | 633 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 221 187.00 | 210 214.00 | | 221 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490.00 | 10 974.00 | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 262 216.00 | 259 726.00 | | 262 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 116.00 | 44 666.00 | | 76 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 1 151.00 | | 1 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 484.00 | 75 782.00 | | 101 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 346.00 | 48 718.00 | | 50 346.00 |
EA Autres dettes | 11 283.00 | 5 073.00 | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 537.00 | 175 391.00 | | 240 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 753.00 | 435 117.00 | | 502 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 878.00 | 23 658.00 | | 18 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 563.00 | | 849 563.00 | 849 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 563.00 | | 849 563.00 | 849 563.00 |
FM Production stockée | | | 56 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 723.00 | | 3 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 723.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | -723.00 | | -3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 363.00 | 792 119.00 | | 906 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 873.00 | 781 145.00 | | 903 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490.00 | 10 974.00 | | 2 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 844.00 | | 31 777.00 | 156 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 969.00 | 178 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 969.00 | 117 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 344.00 | | 7 904.00 | 119 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 768.00 | 5 305.00 | 9 969.00 | 113 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 768.00 | 5 305.00 | 9 969.00 | 113 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 249 402.00 | 249 402.00 | | 249 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VB T. V. A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 238.00 | 20 763.00 | 36 475.00 | 57 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 329.00 | 362 329.00 | | 362 329.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 537.00 | 204 062.00 | 36 475.00 | 240 537.00 |