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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 803.00 | 17 112.00 | 4 691.00 | 21 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 524.00 | 78 509.00 | 37 015.00 | 115 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 078.00 | 95 621.00 | 111 457.00 | 207 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 302.00 | 21 230.00 | 275 072.00 | 296 302.00 |
BZ Autres créances | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 622.00 | 21 230.00 | 444 392.00 | 465 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 700.00 | 116 851.00 | 555 850.00 | 672 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 229 059.00 | 223 678.00 | | 229 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 996.00 | 5 381.00 | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 279 593.00 | 267 597.00 | | 279 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 068.00 | 109 340.00 | | 112 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 769.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 130 934.00 | | 65 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 376.00 | 64 066.00 | | 52 376.00 |
EA Autres dettes | 45 031.00 | 5 344.00 | | 45 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 257.00 | 315 735.00 | | 276 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 850.00 | 583 332.00 | | 555 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 305.00 | | 680 305.00 | 680 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 305.00 | | 680 305.00 | 680 305.00 |
FM Production stockée | | | -9 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 3 081.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 081.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 081.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 252.00 | 877 355.00 | | 678 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 256.00 | 871 975.00 | | 666 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 996.00 | 5 381.00 | | 11 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 771.00 | | 32 107.00 | 185 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 32 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 207 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 308.00 | | 31 020.00 | 106 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 963.00 | | 1 087.00 | 41 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 404.00 | 8 217.00 | | 87 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 404.00 | 8 217.00 | | 87 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 270 911.00 | 270 911.00 | | 270 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 195.00 | 25 883.00 | 50 312.00 | 76 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 359.00 | 365 359.00 | | 365 359.00 |
VW T.V.A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 257.00 | 225 945.00 | 50 312.00 | 276 257.00 |