| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 430.00 | 21 926.00 | 68 504.00 | 90 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 450.00 | 21 926.00 | 68 524.00 | 90 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
BZ Autres créances | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
CF Disponibilités | 281 158.00 | | 281 158.00 | 281 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 737.00 | | 576 737.00 | 576 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 187.00 | 21 926.00 | 645 260.00 | 667 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 366 794.00 | 212 236.00 | | 366 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 715.00 | 154 558.00 | | 44 715.00 |
DL TOTAL (I) | 477 509.00 | 432 794.00 | | 477 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 38.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 25 075.00 | | 50 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 118.00 | 146 882.00 | | 51 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 751.00 | 171 995.00 | | 167 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 260.00 | 604 789.00 | | 645 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 960.00 | | 75 490.00 | 14 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | | 75 490.00 | 14 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 9 531.00 | | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | 9 531.00 | | 12 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
UX Autres créances clients | 228 047.00 | 228 047.00 | | 228 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 346.00 | | | -65 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 378.00 | 291 378.00 | | 291 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 751.00 | 102 406.00 | | 167 751.00 |