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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 356.00 | 3 727.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 027.00 | 37 512.00 | 24 515.00 | 62 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 130.00 | 37 868.00 | 28 262.00 | 66 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 548.00 | 29 167.00 | 187 382.00 | 216 548.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 372 940.00 | | 372 940.00 | 372 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 538.00 | 29 167.00 | 624 371.00 | 653 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 668.00 | 67 035.00 | 652 633.00 | 719 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 471 700.00 | 411 509.00 | | 471 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305.00 | 60 191.00 | | -305.00 |
DL TOTAL (I) | 537 395.00 | 537 700.00 | | 537 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 377.00 | 51 855.00 | | 23 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 252.00 | | 38 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 995.00 | 115 468.00 | | 51 995.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 238.00 | 225 670.00 | | 115 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 633.00 | 763 370.00 | | 652 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 006.00 | | 4 624.00 | 92 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 66 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 66 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 986.00 | | 4 624.00 | 91 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 244.00 | 12 671.00 | 13 047.00 | 38 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 244.00 | 12 671.00 | 13 047.00 | 38 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 216 548.00 | 216 548.00 | | 216 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 352.00 | 239 352.00 | | 239 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 518.00 | 90 141.00 | | 113 518.00 |