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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 986.00 | 38 244.00 | 53 742.00 | 91 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 006.00 | 38 244.00 | 53 762.00 | 92 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 302.00 | 29 167.00 | 225 135.00 | 254 302.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 456 425.00 | | 456 425.00 | 456 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 775.00 | 29 167.00 | 709 608.00 | 738 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 781.00 | 67 411.00 | 763 370.00 | 830 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 411 509.00 | 366 794.00 | | 411 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | 44 715.00 | | 60 191.00 |
DL TOTAL (I) | 537 700.00 | 477 509.00 | | 537 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 855.00 | 65 346.00 | | 51 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 027.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 252.00 | 50 261.00 | | 38 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 468.00 | 51 118.00 | | 115 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 670.00 | 167 751.00 | | 225 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 370.00 | 645 260.00 | | 763 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 450.00 | | 1 556.00 | 90 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 430.00 | | 1 556.00 | 90 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 926.00 | 16 318.00 | | 21 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 926.00 | 16 318.00 | | 21 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 302.00 | 254 302.00 | | 254 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 350.00 | 282 350.00 | | 282 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 670.00 | 173 815.00 | 51 855.00 | 225 670.00 |