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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AN Terrains | 182 611.00 | | 182 611.00 | 182 611.00 |
AP Constructions | 1 091 892.00 | 403 176.00 | 688 716.00 | 1 091 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 589.00 | 770 315.00 | 697 274.00 | 1 467 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 048.00 | 750 114.00 | 687 935.00 | 1 438 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 293.00 | | 131 293.00 | 131 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 444.00 | 1 929 415.00 | 2 389 029.00 | 4 318 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 499.00 | | 199 499.00 | 199 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 526.00 | 18 551.00 | 62 975.00 | 81 526.00 |
BZ Autres créances | 1 179 534.00 | | 1 179 534.00 | 1 179 534.00 |
CF Disponibilités | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 985.00 | 18 551.00 | 1 586 434.00 | 1 604 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 429.00 | 1 947 966.00 | 3 975 463.00 | 5 923 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 344.00 | 547 344.00 | | 547 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DH Report à nouveau | 490 705.00 | 446 455.00 | | 490 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 367.00 | 299 718.00 | | 186 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 433.00 | 415 579.00 | | 361 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 569.00 | 1 846 816.00 | | 1 723 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 835.00 | 923 719.00 | | 795 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 366.00 | 66 352.00 | | 52 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 759.00 | 881 285.00 | | 1 208 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 454.00 | 63 697.00 | | 86 454.00 |
EA Autres dettes | 108 480.00 | 99 176.00 | | 108 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 894.00 | 2 034 229.00 | | 2 251 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 463.00 | 3 881 045.00 | | 3 975 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 485.00 | 1 385 096.00 | | 1 706 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 140.00 | | 687 682.00 | 4 374 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 151.00 | 676 228.00 | 4 318 444.00 | 67 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 151.00 | 676 228.00 | 4 311 434.00 | 67 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 330.00 | | 686 482.00 | 4 368 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 422.00 | 651 221.00 | 676 228.00 | 1 954 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 322.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 934.00 | 650 899.00 | 676 228.00 | 1 948 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 672.00 | 13 879.00 | | 4 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 672.00 | 13 879.00 | | 4 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 672.00 | 13 879.00 | | 4 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 759.00 | 1 208 759.00 | | 1 208 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VC Groupe et associés | 702 545.00 | 702 545.00 | | 702 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 421.00 | 249 013.00 | 427 249.00 | 794 421.00 |
VI Groupe et associés | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 904.00 | | | 377 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VP Divers | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 082.00 | 258 082.00 | | 258 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 497.00 | 1 265 297.00 | 1 200.00 | 1 266 497.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 893.00 | 1 706 485.00 | 427 249.00 | 2 251 893.00 |