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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AN Terrains | 182 611.00 | | 182 611.00 | 182 611.00 |
AP Constructions | 1 100 430.00 | 554 849.00 | 545 581.00 | 1 100 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 178.00 | 1 070 761.00 | 556 416.00 | 1 627 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 095.00 | 889 880.00 | 626 216.00 | 1 516 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 714.00 | 2 521 300.00 | 2 056 414.00 | 4 577 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 608.00 | | 178 608.00 | 178 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 388.00 | 54 619.00 | 31 768.00 | 86 388.00 |
BZ Autres créances | 818 634.00 | | 818 634.00 | 818 634.00 |
CF Disponibilités | 228 614.00 | | 228 614.00 | 228 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 097.00 | 54 619.00 | 1 291 478.00 | 1 346 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 811.00 | 2 575 919.00 | 3 347 892.00 | 5 923 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 344.00 | 547 344.00 | | 547 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DG Autres réserves | 575 738.00 | 10 000.00 | | 575 738.00 |
DH Report à nouveau | | 505 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 600.00 | 320 393.00 | | 294 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 142.00 | 307 288.00 | | 253 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 544.00 | 1 828 506.00 | | 1 808 544.00 |
DP Provisions pour risques | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 338.00 | 1 056 760.00 | | 693 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 828.00 | 26 975.00 | | 52 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 735.00 | 401 165.00 | | 648 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 888.00 | 96 497.00 | | 60 888.00 |
EA Autres dettes | 68 294.00 | 82 413.00 | | 68 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 083.00 | 1 663 809.00 | | 1 524 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 892.00 | 3 492 316.00 | | 3 347 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 479.00 | | 486 149.00 | 4 346 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 914.00 | 4 577 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 914.00 | 4 571 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340 669.00 | | 486 149.00 | 4 340 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 322.00 | 622 000.00 | 232 021.00 | 2 131 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 512.00 | 622 000.00 | 232 021.00 | 2 125 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 264.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 146.00 | 26 962.00 | 4 489.00 | 32 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 146.00 | 26 962.00 | 4 489.00 | 32 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 146.00 | 42 226.00 | 4 489.00 | 32 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 226.00 | 4 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 735.00 | 648 735.00 | | 648 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
UX Autres créances clients | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VC Groupe et associés | 441 527.00 | 441 527.00 | | 441 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 735.00 | 284 399.00 | 329 927.00 | 691 735.00 |
VI Groupe et associés | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 306.00 | | | 463 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 852.00 | 243 852.00 | | 243 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 379.00 | 909 379.00 | | 909 379.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 083.00 | 1 116 747.00 | 329 927.00 | 1 524 083.00 |