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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AN Terrains | 182 611.00 | | 182 611.00 | 182 611.00 |
AP Constructions | 1 092 745.00 | 479 015.00 | 613 729.00 | 1 092 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 202.00 | 919 328.00 | 660 874.00 | 1 580 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 839.00 | 727 169.00 | 673 671.00 | 1 400 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 346 479.00 | 2 131 322.00 | 2 215 157.00 | 4 346 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 686.00 | | 203 686.00 | 203 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 553.00 | 32 146.00 | 57 406.00 | 89 553.00 |
BZ Autres créances | 676 004.00 | | 676 004.00 | 676 004.00 |
CF Disponibilités | 289 512.00 | | 289 512.00 | 289 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 305.00 | 32 146.00 | 1 277 159.00 | 1 309 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 784.00 | 2 163 468.00 | 3 492 316.00 | 5 655 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 344.00 | 547 344.00 | | 547 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 762.00 | 490 705.00 | | 505 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 393.00 | 186 367.00 | | 320 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 288.00 | 361 433.00 | | 307 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 506.00 | 1 723 569.00 | | 1 828 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 760.00 | 795 835.00 | | 1 056 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 975.00 | 52 366.00 | | 26 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 165.00 | 1 208 759.00 | | 401 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 497.00 | 86 454.00 | | 96 497.00 |
EA Autres dettes | 82 413.00 | 108 480.00 | | 82 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 809.00 | 2 251 894.00 | | 1 663 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 316.00 | 3 975 463.00 | | 3 492 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 444.00 | | 587 405.00 | 4 318 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 906.00 | 429 464.00 | 4 346 479.00 | 129 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 906.00 | 428 264.00 | 4 340 669.00 | 129 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 434.00 | | 587 405.00 | 4 311 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 415.00 | 630 171.00 | 428 265.00 | 1 929 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 605.00 | 630 171.00 | 428 265.00 | 1 923 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 551.00 | 14 616.00 | 1 020.00 | 18 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 551.00 | 14 616.00 | 1 020.00 | 18 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 551.00 | 14 616.00 | 1 020.00 | 18 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 616.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VC Groupe et associés | 362 314.00 | 362 314.00 | | 362 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 467.00 | 792 467.00 | | 792 467.00 |