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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 718.00 | 314.00 | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 782.00 | 23 133.00 | 3 649.00 | 26 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 155.00 | 90 889.00 | 100 266.00 | 191 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 984.00 | 114 740.00 | 261 244.00 | 375 984.00 |
BT Marchandises | 382 763.00 | | 382 763.00 | 382 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 175.00 | 1 904.00 | 237 270.00 | 239 175.00 |
BZ Autres créances | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 402.00 | 1 904.00 | 669 498.00 | 671 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 386.00 | 116 645.00 | 930 741.00 | 1 047 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 188 437.00 | 138 864.00 | | 188 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 296.00 | 49 573.00 | | 48 296.00 |
DL TOTAL (I) | 456 733.00 | 408 437.00 | | 456 733.00 |
DP Provisions pour risques | 15 237.00 | 19 743.00 | | 15 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 237.00 | 19 743.00 | | 15 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 402.00 | 194 872.00 | | 211 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 110.00 | 49 119.00 | | 22 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 884.00 | 146 567.00 | | 132 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 224.00 | 122 497.00 | | 85 224.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 20 306.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 771.00 | 533 361.00 | | 458 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 741.00 | 961 540.00 | | 930 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 394.00 | | 48 582.00 | 426 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 167.00 | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 992.00 | 375 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 723.00 | 151 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 102.00 | 217 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 339.00 | | 416.00 | 151 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 873.00 | | 45 166.00 | 265 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 182.00 | | 3 000.00 | 9 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 051.00 | 29 140.00 | 93 451.00 | 179 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 102.00 | 723.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 712.00 | 29 038.00 | 92 728.00 | 177 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 743.00 | 15 237.00 | 19 743.00 | 19 743.00 |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | 1 904.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | 1 904.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 121.00 | 17 141.00 | 22 121.00 | 22 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 141.00 | 22 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 889.00 | 236 889.00 | | 236 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 572.00 | 32 522.00 | 55 050.00 | 87 572.00 |
VI Groupe et associés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 912.00 | 288 912.00 | | 288 912.00 |
VW T.V.A. | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 771.00 | 403 721.00 | 55 050.00 | 458 771.00 |