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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 426.00 | 5 338.00 | 8 088.00 | 13 426.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 7 343.00 | 2 138.00 | 5 205.00 | 7 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 772.00 | 27 556.00 | 9 216.00 | 36 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 152.00 | 170 624.00 | 114 528.00 | 285 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 208.00 | 205 655.00 | 301 553.00 | 507 208.00 |
BT Marchandises | 458 660.00 | | 458 660.00 | 458 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 029.00 | 2 487.00 | 432 542.00 | 435 029.00 |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CF Disponibilités | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 254.00 | 2 487.00 | 922 767.00 | 925 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 462.00 | 208 142.00 | 1 224 320.00 | 1 432 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 358.00 | 285 066.00 | | 330 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 218.00 | 45 292.00 | | 36 218.00 |
DL TOTAL (I) | 586 576.00 | 550 358.00 | | 586 576.00 |
DP Provisions pour risques | 18 751.00 | 17 887.00 | | 18 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 751.00 | 17 887.00 | | 18 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 220.00 | 248 746.00 | | 218 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 2 166.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 276.00 | 195 995.00 | | 238 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 831.00 | 100 489.00 | | 152 831.00 |
EA Autres dettes | 9 157.00 | 21 839.00 | | 9 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 993.00 | 569 234.00 | | 618 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 320.00 | 1 137 479.00 | | 1 224 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 512.00 | 413 918.00 | | 505 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 264.00 | | 48 367.00 | 461 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 507 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 329 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 426.00 | | | 163 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 323.00 | | 48 367.00 | 283 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 152.00 | 52 436.00 | 1 933.00 | 155 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 2 555.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 369.00 | 49 881.00 | 1 933.00 | 152 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 887.00 | 18 751.00 | 17 887.00 | 17 887.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | 678.00 | 95.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | 678.00 | 95.00 | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 791.00 | 19 429.00 | 17 982.00 | 19 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 429.00 | 17 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 276.00 | 238 276.00 | | 238 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 432 045.00 | 432 045.00 | | 432 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 980.00 | 64 499.00 | 113 481.00 | 177 980.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 730.00 | 467 730.00 | | 467 730.00 |
VW T.V.A. | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 993.00 | 505 512.00 | 113 481.00 | 618 993.00 |