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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 426.00 | 2 783.00 | 10 642.00 | 13 426.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 7 343.00 | 1 268.00 | 6 075.00 | 7 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 687.00 | 24 945.00 | 13 742.00 | 38 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 293.00 | 126 155.00 | 111 137.00 | 237 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 264.00 | 155 152.00 | 306 112.00 | 461 264.00 |
BT Marchandises | 416 664.00 | | 416 664.00 | 416 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 406.00 | 1 904.00 | 323 501.00 | 325 406.00 |
BZ Autres créances | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CF Disponibilités | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 272.00 | 1 904.00 | 831 367.00 | 833 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 536.00 | 157 057.00 | 1 137 479.00 | 1 294 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 066.00 | 236 733.00 | | 285 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | 48 333.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 550 358.00 | 505 066.00 | | 550 358.00 |
DP Provisions pour risques | 17 887.00 | 16 864.00 | | 17 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 887.00 | 16 864.00 | | 17 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 746.00 | 272 242.00 | | 248 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 8 014.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 995.00 | 170 908.00 | | 195 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 489.00 | 129 669.00 | | 100 489.00 |
EA Autres dettes | 21 839.00 | 15 427.00 | | 21 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 234.00 | 596 260.00 | | 569 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 479.00 | 1 118 190.00 | | 1 137 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 918.00 | 504 880.00 | | 413 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 839.00 | | 52 317.00 | 411 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892.00 | 461 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 283 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 032.00 | | 12 393.00 | 151 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 791.00 | | 32 424.00 | 253 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 500.00 | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 182.00 | 41 862.00 | 2 892.00 | 116 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 1 927.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 325.00 | 39 935.00 | 2 892.00 | 115 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 864.00 | 17 887.00 | 16 864.00 | 16 864.00 |
6T Sur comptes clients | 6 129.00 | | 4 225.00 | 6 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | | 4 225.00 | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 993.00 | 17 887.00 | 21 089.00 | 22 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 887.00 | 21 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 995.00 | 195 995.00 | | 195 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 121.00 | 323 121.00 | | 323 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 557.00 | 53 241.00 | 155 316.00 | 208 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 004.00 | 389 004.00 | | 389 004.00 |
VW T.V.A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 234.00 | 413 918.00 | 155 316.00 | 569 234.00 |