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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 462.00 | 66 312.00 | 140 151.00 | 206 462.00 |
040 Immobilisations financières | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 892.00 | 67 549.00 | 157 343.00 | 224 892.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
072 Créances – Autres | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
084 Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
110 Total général Actif | 315 158.00 | 67 549.00 | 247 610.00 | 315 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 132.00 | 404 646.00 | | 320 132.00 |
224 Production immobilisée | 198.00 | 556.00 | | 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 192.00 | | | 192.00 |
230 Autres produits | 385.00 | 1 082.00 | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 908.00 | 406 283.00 | | 320 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 894.00 | 78 814.00 | | 73 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | 989.00 | | 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 981.00 | 30.00 | | 2 981.00 |
242 Autres charges externes. | 161 245.00 | 151 523.00 | | 161 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 2 887.00 | | 1 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 498.00 | 60 307.00 | | 34 498.00 |
252 Charges sociales | 11 877.00 | 6 306.00 | | 11 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 194.00 | 14 971.00 | | 23 194.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 539.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 376.00 | 316 367.00 | | 310 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 531.00 | 89 916.00 | | 10 531.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | 397.00 | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 268.00 | 3 073.00 | | 3 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 9 480.00 | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 211.00 | 76 966.00 | | 8 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 479.00 | | | 168 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |