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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -1 008.00 | 1 008.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 533.00 | -1 339.00 | 23 871.00 | 22 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 725.00 | -2 347.00 | 42 071.00 | 39 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 809.00 | -2 347.00 | 78 159.00 | 75 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 430.00 | 750.00 | | 10 430.00 |
DG Autres réserves | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 342.00 | 9 680.00 | | -319 342.00 |
DL TOTAL (I) | -241 740.00 | 77 601.00 | | -241 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 754.00 | 61 178.00 | | 131 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 210.00 | 16 697.00 | | 36 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 86 164.00 | | 75 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 455.00 | 67 359.00 | | 76 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 896.00 | 231 397.00 | | 319 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 156.00 | 308 998.00 | | 78 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
FG Production vendue services | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 576.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 653.00 | 13 463.00 | | 97 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 527.00 | 13 463.00 | | 98 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 860.00 | -13 463.00 | | -96 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 270.00 | 282 992.00 | | 94 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 611.00 | 273 312.00 | | 413 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 342.00 | 9 680.00 | | -319 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 058.00 | | 8 434.00 | 229 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 767.00 | 39 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 237.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 530.00 | 22 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 629.00 | | 8 434.00 | 210 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 971.00 | 102 576.00 | 196 894.00 | 91 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 734.00 | 102 576.00 | 195 657.00 | 90 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 091.00 | 131 091.00 | | 131 091.00 |
VI Groupe et associés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 277.00 | 36 085.00 | 17 192.00 | 53 277.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 896.00 | 319 896.00 | | 319 896.00 |