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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 629.00 | 90 734.00 | 119 895.00 | 210 629.00 |
040 Immobilisations financières | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 058.00 | 91 971.00 | 137 087.00 | 229 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 197.00 | | 142 197.00 | 142 197.00 |
072 Créances – Autres | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
084 Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 912.00 | | 171 912.00 | 171 912.00 |
110 Total général Actif | 400 970.00 | 91 971.00 | 308 998.00 | 400 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 791.00 | 320 132.00 | | 266 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
224 Production immobilisée | 115.00 | 198.00 | | 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 192.00 | | |
230 Autres produits | 194.00 | 385.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 992.00 | 320 908.00 | | 282 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 162.00 | 73 894.00 | | 80 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 259.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 981.00 | | |
242 Autres charges externes. | 95 062.00 | 161 245.00 | | 95 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 1 823.00 | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 493.00 | 34 498.00 | | 45 493.00 |
252 Charges sociales | 7 196.00 | 11 877.00 | | 7 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 423.00 | 23 194.00 | | 24 423.00 |
262 Autres charges | 873.00 | 606.00 | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 259.00 | 310 376.00 | | 256 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 733.00 | 10 531.00 | | 26 733.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 752.00 | | |
294 Charges financières | 699.00 | 1 446.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 463.00 | 3 268.00 | | 13 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 1 359.00 | | 2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 680.00 | 8 211.00 | | 9 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 892.00 | | | 224 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |