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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 105 570.00 | 94 430.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 399.00 | 155 570.00 | 248 829.00 | 404 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 731.00 | 155 570.00 | 275 161.00 | 430 731.00 |
CU Autres participations | 204 399.00 | 50 000.00 | 154 399.00 | 204 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DH Report à nouveau | -114 384.00 | -120 334.00 | | -114 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845.00 | 5 950.00 | | -845.00 |
DL TOTAL (I) | -8 143.00 | -7 299.00 | | -8 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 238.00 | 280 300.00 | | 283 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 2 641.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 304.00 | 283 111.00 | | 283 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 161.00 | 275 812.00 | | 275 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998.00 | 13 651.00 | | 5 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843.00 | 7 701.00 | | 6 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845.00 | 5 950.00 | | -845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 399.00 | | | 404 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 399.00 | | | 404 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 255.00 | 1 315.00 | | 104 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 255.00 | 1 315.00 | | 154 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 255.00 | 1 315.00 | | 154 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 238.00 | 283 238.00 | | 283 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 953.00 | 16 953.00 | 200 000.00 | 216 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 304.00 | 283 304.00 | | 283 304.00 |