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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 105 986.00 | 94 014.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 094.00 | 155 986.00 | 323 108.00 | 479 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 587.00 | 155 986.00 | 419 601.00 | 575 587.00 |
CU Autres participations | 279 094.00 | 50 000.00 | 229 094.00 | 279 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DH Report à nouveau | -156 852.00 | -115 229.00 | | -156 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 813.00 | -41 624.00 | | 110 813.00 |
DL TOTAL (I) | 61 046.00 | -49 767.00 | | 61 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 487.00 | 358 487.00 | | 358 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 589.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 555.00 | 359 076.00 | | 358 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 601.00 | 309 309.00 | | 419 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 230.00 | 5 998.00 | | 117 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418.00 | 47 622.00 | | 6 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 813.00 | -41 624.00 | | 110 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 094.00 | | | 479 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 094.00 | | | 479 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 891.00 | 40 905.00 | 105 986.00 | 146 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 891.00 | 40 905.00 | 155 986.00 | 196 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 891.00 | 40 905.00 | 155 986.00 | 196 891.00 |
UG ‐ Financières | | 40 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 487.00 | 358 487.00 | | 358 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 517.00 | 229 517.00 | | 229 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 555.00 | 358 555.00 | | 358 555.00 |