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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 146 891.00 | 53 109.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 094.00 | 196 891.00 | 282 203.00 | 479 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 200.00 | 196 891.00 | 309 309.00 | 506 200.00 |
CU Autres participations | 279 094.00 | 50 000.00 | 229 094.00 | 279 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DH Report à nouveau | -115 229.00 | -114 384.00 | | -115 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 624.00 | -845.00 | | -41 624.00 |
DL TOTAL (I) | -49 767.00 | -8 143.00 | | -49 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 487.00 | 283 238.00 | | 358 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 66.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 076.00 | 283 304.00 | | 359 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 309.00 | 275 161.00 | | 309 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 622.00 | 6 843.00 | | 47 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 624.00 | -845.00 | | -41 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 399.00 | | 74 695.00 | 404 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 399.00 | | 74 695.00 | 404 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 570.00 | 41 321.00 | | 105 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 570.00 | 41 321.00 | | 155 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 570.00 | 41 321.00 | | 155 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 487.00 | 358 487.00 | | 358 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 268.00 | 23 268.00 | 200 000.00 | 223 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 076.00 | 359 076.00 | | 359 076.00 |