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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 638.00 | 23 609.00 | 97 029.00 | 120 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 150.00 | 64 255.00 | 138 894.00 | 203 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 969.00 | 88 691.00 | 236 277.00 | 324 969.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 695.00 | 64 000.00 | 334 695.00 | 398 695.00 |
BZ Autres créances | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
CF Disponibilités | 361 944.00 | | 361 944.00 | 361 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 412.00 | 64 000.00 | 806 412.00 | 870 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 381.00 | 152 691.00 | 1 042 689.00 | 1 195 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 961.00 | | | 148 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
DL TOTAL (I) | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 566.00 | | | 418 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 030.00 | | | 169 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 593.00 | | | 259 593.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 791.00 | | | 847 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 689.00 | | | 1 042 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 164.00 | | | 525 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 984.00 | | 185 886.00 | 139 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 324 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 323 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 157.00 | | 185 532.00 | 139 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 766.00 | 51 826.00 | 900.00 | 37 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939.00 | 51 826.00 | 900.00 | 36 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 031.00 | 169 031.00 | | 169 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 398 696.00 | 398 696.00 | | 398 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 566.00 | 95 939.00 | 255 669.00 | 418 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 807.00 | | | 295 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
VP Divers | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 594.00 | 259 594.00 | | 259 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 822.00 | 502 468.00 | 354.00 | 502 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 791.00 | 525 165.00 | 255 669.00 | 847 791.00 |