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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 246.00 | 122 179.00 | 205 066.00 | 327 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 105.00 | 117 521.00 | 85 584.00 | 203 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 255.00 | 239 701.00 | 292 554.00 | 532 255.00 |
BT Marchandises | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 541.00 | 67 335.00 | 443 206.00 | 510 541.00 |
BZ Autres créances | 123 705.00 | | 123 705.00 | 123 705.00 |
CF Disponibilités | 739 955.00 | | 739 955.00 | 739 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 986.00 | 67 335.00 | 1 334 651.00 | 1 401 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 242.00 | 307 036.00 | 1 627 206.00 | 1 934 242.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 383.00 | | | 350 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
DL TOTAL (I) | 494 533.00 | | | 494 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 826.00 | | | 493 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 641.00 | | | 206 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 861.00 | | | 431 861.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 672.00 | | | 1 132 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 206.00 | | | 1 627 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 828.00 | | | 767 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 255.00 | | 6 001.00 | 526 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 901.00 | | 4 451.00 | 525 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 1 550.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 836.00 | 104 865.00 | 239 701.00 | 134 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 836.00 | 104 865.00 | 239 701.00 | 134 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 641.00 | 206 641.00 | | 206 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 862.00 | 431 862.00 | | 431 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 510 542.00 | 510 542.00 | | 510 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 826.00 | 128 982.00 | 348 750.00 | 493 826.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 706.00 | 123 706.00 | | 123 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 101.00 | 637 247.00 | 1 854.00 | 639 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 673.00 | 767 828.00 | 348 750.00 | 1 132 673.00 |