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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 648.00 | 59 467.00 | 264 181.00 | 323 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 252.00 | 75 369.00 | 126 882.00 | 202 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 254.00 | 134 836.00 | 391 418.00 | 526 254.00 |
BT Marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 073.00 | 67 335.00 | 761 738.00 | 829 073.00 |
BZ Autres créances | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
CF Disponibilités | 645 823.00 | | 645 823.00 | 645 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 160.00 | 67 335.00 | 1 554 825.00 | 1 622 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 415.00 | 202 171.00 | 1 946 243.00 | 2 148 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 398.00 | | | 184 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
DL TOTAL (I) | 360 883.00 | | | 360 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 116.00 | | | 587 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 352.00 | | | 379 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 663.00 | | | 498 663.00 |
EA Autres dettes | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 360.00 | | | 1 585 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 243.00 | | | 1 946 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 364.00 | | | 1 332 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 970.00 | | 243 010.00 | 324 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 724.00 | 526 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 897.00 | 525 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 789.00 | | 243 010.00 | 323 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 692.00 | 80 186.00 | 34 041.00 | 88 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 865.00 | 80 186.00 | 33 214.00 | 87 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 352.00 | 379 352.00 | | 379 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 664.00 | 498 664.00 | | 498 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 829 073.00 | 829 073.00 | | 829 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 117.00 | 334 121.00 | 220 787.00 | 587 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 371.00 | 970 017.00 | 354.00 | 970 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 360.00 | 1 332 364.00 | 220 787.00 | 1 585 360.00 |