| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 2 839.00 | 261.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 285.00 | 67 970.00 | 48 315.00 | 116 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 385.00 | 70 809.00 | 48 576.00 | 119 385.00 |
072 Créances – Autres | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
084 Disponibilités | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
110 Total général Actif | 129 611.00 | 70 809.00 | 58 802.00 | 129 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 552.00 | | | 123 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
252 Charges sociales | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 223.00 | | | 223.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |