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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 037.00 | 17 303.00 | 734.00 | 18 037.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 637.00 | 17 303.00 | 1 334.00 | 18 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 865.00 | 7 910.00 | 16 955.00 | 24 865.00 |
072 Créances – Autres | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
084 Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 916.00 | 7 910.00 | 57 007.00 | 64 916.00 |
110 Total général Actif | 83 553.00 | 25 212.00 | 58 341.00 | 83 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 471.00 | 257 665.00 | | 126 471.00 |
222 Production stockée | 3 646.00 | -31 301.00 | | 3 646.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | 7 515.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 267.00 | 233 878.00 | | 132 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 186.00 | 63 658.00 | | 45 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 351.00 | -802.00 | | -5 351.00 |
242 Autres charges externes. | 33 206.00 | 82 113.00 | | 33 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 057.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 673.00 | 67 003.00 | | 45 673.00 |
252 Charges sociales | 19 212.00 | 28 513.00 | | 19 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 727.00 | | 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 629.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 357.00 | 242 898.00 | | 147 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 090.00 | -9 020.00 | | -15 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 315.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 607.00 | -8 935.00 | | -15 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |