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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 835.00 | 17 477.00 | 1 357.00 | 18 835.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 435.00 | 17 477.00 | 1 957.00 | 19 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 749.00 | 7 910.00 | 10 840.00 | 18 749.00 |
072 Créances – Autres | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
084 Disponibilités | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 256.00 | 7 910.00 | 45 347.00 | 53 256.00 |
110 Total général Actif | 72 691.00 | 25 387.00 | 47 304.00 | 72 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 444.00 | | | 135 444.00 |
222 Production stockée | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 738.00 | | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
242 Autres charges externes. | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -246.00 | | | -246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -246.00 | | | -246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
252 Charges sociales | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | | | 464.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |