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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 020.00 | 10 491.00 | 1 529.00 | 12 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 382.00 | 7 991.00 | 3 391.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 002.00 | 18 483.00 | 5 519.00 | 24 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BN En cours de production de biens | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 175.00 | 7 910.00 | 16 265.00 | 24 175.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 919.00 | 7 910.00 | 71 009.00 | 78 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 921.00 | 26 393.00 | 76 528.00 | 102 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -12 482.00 | -35 952.00 | | -12 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | 23 470.00 | | 8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152.00 | -4 232.00 | | 4 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 495.00 | 3 075.00 | | 14 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 26 195.00 | | 23 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 700.00 | 19 561.00 | | 14 700.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 2 705.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 376.00 | 51 536.00 | | 72 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 528.00 | 47 304.00 | | 76 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
FM Production stockée | | | 19 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 310.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 310.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 7 310.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 747.00 | 151 011.00 | | 119 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 363.00 | 127 541.00 | | 111 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | 23 470.00 | | 8 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 737.00 | 4 106.00 | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 477.00 | 1 005.00 | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | 1 005.00 | | 17 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 762.00 | 32 162.00 | 600.00 | 32 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |