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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 887.00 | 233.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 501.00 | 46 339.00 | 37 162.00 | 83 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 952.00 | 47 226.00 | 38 726.00 | 85 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 633.00 | | 195 633.00 | 195 633.00 |
BZ Autres créances | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CF Disponibilités | 553 876.00 | | 553 876.00 | 553 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 142.00 | | 767 142.00 | 767 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 094.00 | 47 226.00 | 805 868.00 | 853 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 264 474.00 | | | 264 474.00 |
DH Report à nouveau | | 104 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 223.00 | 159 646.00 | | 277 223.00 |
DL TOTAL (I) | 547 197.00 | 269 974.00 | | 547 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 052.00 | 318 893.00 | | 63 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 897.00 | 130 702.00 | | 186 897.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 64 392.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 671.00 | 513 987.00 | | 258 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 868.00 | 791 561.00 | | 805 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 258.00 | 513 987.00 | | 258 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 422.00 | | 24 736.00 | 73 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 205.00 | 85 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | 84 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 222.00 | | 24 604.00 | 72 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 131.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 837.00 | 13 626.00 | 9 237.00 | 42 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 837.00 | 13 626.00 | 9 237.00 | 42 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 195 633.00 | 195 633.00 | | 195 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 597.00 | 214 597.00 | | 214 597.00 |
VW T.V.A. | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 258.00 | 258 258.00 | | 258 258.00 |