| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 128.00 | 8 927.00 | 95 201.00 | 104 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 3 485.00 | 3 305.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 210.00 | 130 197.00 | 55 013.00 | 185 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 419.00 | 142 610.00 | 163 809.00 | 306 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 062.00 | 752.00 | 373 310.00 | 374 062.00 |
BZ Autres créances | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CF Disponibilités | 449 574.00 | | 449 574.00 | 449 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 428.00 | 752.00 | 919 676.00 | 920 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 846.00 | 143 361.00 | 1 083 485.00 | 1 226 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 189.00 | 195 444.00 | | 228 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 200.00 | 532 745.00 | | 430 200.00 |
DL TOTAL (I) | 663 889.00 | 733 689.00 | | 663 889.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 65 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 65 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 985.00 | 66 376.00 | | 124 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 19 629.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 914.00 | 193 269.00 | | 190 914.00 |
EA Autres dettes | 14 599.00 | 9 162.00 | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 596.00 | 292 925.00 | | 339 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 485.00 | 1 091 614.00 | | 1 083 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 904.00 | 236 868.00 | | 251 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 661.00 | | 123 590.00 | 207 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 713.00 | 8 119.00 | 306 419.00 | 16 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 6 661.00 | 296 129.00 | 16 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 203.00 | | 113 300.00 | 206 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 10 290.00 | 1 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 176.00 | 47 914.00 | 4 480.00 | 99 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 176.00 | 47 914.00 | 4 480.00 | 99 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 261.00 | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 261.00 | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 490.00 | 15 261.00 | | 65 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 373 160.00 | 373 160.00 | | 373 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 985.00 | 37 293.00 | 87 692.00 | 124 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 982.00 | 420 692.00 | 10 290.00 | 430 982.00 |
VW T.V.A. | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 596.00 | 251 904.00 | 87 692.00 | 339 596.00 |