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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 240.00 | 110.00 | 19 130.00 | 19 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 1 893.00 | 667.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 222.00 | 97 172.00 | 85 050.00 | 182 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 661.00 | 99 176.00 | 108 485.00 | 207 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 768.00 | 490.00 | 341 278.00 | 341 768.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 574 047.00 | | 574 047.00 | 574 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 618.00 | 490.00 | 983 128.00 | 983 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 280.00 | 99 666.00 | 1 091 614.00 | 1 191 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 444.00 | 41 697.00 | | 195 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 745.00 | 403 747.00 | | 532 745.00 |
DL TOTAL (I) | 733 689.00 | 450 944.00 | | 733 689.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 489.00 | 4 578.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 16 263.00 | | 19 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 269.00 | 206 528.00 | | 193 269.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 12 851.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 925.00 | 240 220.00 | | 292 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 614.00 | 741 164.00 | | 1 091 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 868.00 | 235 643.00 | | 236 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 053.00 | | 96 872.00 | 115 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 351.00 | 38 089.00 | 4 264.00 | 65 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 351.00 | 38 089.00 | 4 264.00 | 65 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 25 490.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 490.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 341 179.00 | 341 179.00 | | 341 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 376.00 | 14 808.00 | 51 568.00 | 66 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 029.00 | 361 029.00 | | 361 029.00 |
VW T.V.A. | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 436.00 | 236 868.00 | 51 568.00 | 288 436.00 |