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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 5 135.00 | 1 505.00 | 6 640.00 |
AN Terrains | 29 435.00 | 16 256.00 | 13 179.00 | 29 435.00 |
AP Constructions | 322 674.00 | 66 012.00 | 256 662.00 | 322 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 419.00 | 210 913.00 | 941 506.00 | 1 152 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 817.00 | 63 602.00 | 211 215.00 | 274 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 115.00 | 363 370.00 | 1 440 744.00 | 1 804 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 465.00 | | 171 465.00 | 171 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 658.00 | 16 747.00 | 264 911.00 | 281 658.00 |
BZ Autres créances | 302 207.00 | | 302 207.00 | 302 207.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 873.00 | 16 747.00 | 756 126.00 | 772 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 988.00 | 380 118.00 | 2 196 870.00 | 2 576 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 741.00 | 16 380.00 | | 96 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 762.00 | 80 361.00 | | 218 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 586.00 | 330 623.00 | | 296 586.00 |
DL TOTAL (I) | 667 089.00 | 482 364.00 | | 667 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 709.00 | 787 483.00 | | 941 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 707.00 | 627 547.00 | | 320 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 899.00 | 60 517.00 | | 53 899.00 |
EA Autres dettes | 209 465.00 | 261 644.00 | | 209 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 781.00 | 1 741 191.00 | | 1 529 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 870.00 | 2 223 554.00 | | 2 196 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 581.00 | 1 031 832.00 | | 781 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 948.00 | | 642 715.00 | 1 533 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 108.00 | 51 440.00 | 1 804 115.00 | 321 108.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 108.00 | 51 440.00 | 1 784 698.00 | 321 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | 792.00 | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 523.00 | | 637 723.00 | 1 519 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124.00 | | 4 200.00 | 7 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 932.00 | 160 256.00 | 32 818.00 | 235 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 1 805.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 150.00 | 158 451.00 | 32 818.00 | 231 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 16 667.00 | 1 101.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 16 667.00 | 1 101.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 16 667.00 | 1 101.00 | 1 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 667.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 707.00 | 320 707.00 | | 320 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 465.00 | 209 465.00 | | 209 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 281 658.00 | 281 658.00 | | 281 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 311.00 | 192 111.00 | 598 193.00 | 940 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VP Divers | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 126.00 | 584 802.00 | 11 324.00 | 596 126.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |