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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 218.00 | 422.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AN Terrains | 33 074.00 | 21 140.00 | 11 934.00 | 33 074.00 |
AP Constructions | 323 124.00 | 96 758.00 | 226 366.00 | 323 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 242.00 | 333 767.00 | 843 475.00 | 1 177 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 477.00 | 99 319.00 | 191 158.00 | 290 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 766.00 | 558 654.00 | 1 464 111.00 | 2 022 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 321.00 | | 204 321.00 | 204 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 946.00 | 32 269.00 | 334 677.00 | 366 946.00 |
BZ Autres créances | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CF Disponibilités | 199 078.00 | | 199 078.00 | 199 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 539.00 | 32 269.00 | 843 270.00 | 875 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 304.00 | 590 924.00 | 2 307 381.00 | 2 898 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 503.00 | 96 741.00 | | 315 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 465.00 | 218 762.00 | | 158 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 073.00 | 296 586.00 | | 267 073.00 |
DL TOTAL (I) | 796 042.00 | 667 089.00 | | 796 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 871.00 | 941 709.00 | | 1 032 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 443.00 | 320 707.00 | | 343 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 666.00 | 53 899.00 | | 63 666.00 |
EA Autres dettes | 71 360.00 | 209 465.00 | | 71 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 339.00 | 1 529 781.00 | | 1 511 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 381.00 | 2 196 870.00 | | 2 307 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 115.00 | | 226 489.00 | 1 804 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 838.00 | 2 022 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 838.00 | 1 879 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | 123 500.00 | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 698.00 | | 99 989.00 | 1 784 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | 3 000.00 | 11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 370.00 | 196 168.00 | 884.00 | 363 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 1 083.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 783.00 | 195 085.00 | 884.00 | 356 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 443.00 | 343 443.00 | | 343 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 366 946.00 | 366 946.00 | | 366 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 289.00 | 224 272.00 | 675 593.00 | 1 031 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 416.00 | 447 092.00 | 11 324.00 | 458 416.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 339.00 | 704 322.00 | 675 593.00 | 1 511 339.00 |