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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 482.00 | 158.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AN Terrains | 38 891.00 | 26 942.00 | 11 949.00 | 38 891.00 |
AP Constructions | 323 124.00 | 127 583.00 | 195 541.00 | 323 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 678.00 | 458 789.00 | 750 888.00 | 1 209 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 328.00 | 135 875.00 | 174 452.00 | 310 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 662 969.00 | | 662 969.00 | 662 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 906.00 | 757 124.00 | 1 930 782.00 | 2 687 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 625.00 | | 193 625.00 | 193 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 282.00 | 47 890.00 | 455 392.00 | 503 282.00 |
BZ Autres créances | 935 040.00 | | 935 040.00 | 935 040.00 |
CF Disponibilités | 210 207.00 | | 210 207.00 | 210 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 851.00 | 47 890.00 | 1 846 961.00 | 1 894 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 757.00 | 805 014.00 | 3 777 743.00 | 4 582 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 968.00 | 315 503.00 | | 473 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 899.00 | 158 465.00 | | 513 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 674 673.00 | 267 073.00 | | 674 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 540.00 | 796 042.00 | | 1 717 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 601.00 | 1 032 871.00 | | 1 600 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 039.00 | 343 443.00 | | 285 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 367.00 | 63 666.00 | | 58 367.00 |
EA Autres dettes | 112 007.00 | 71 360.00 | | 112 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 203.00 | 1 511 339.00 | | 2 060 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 743.00 | 2 307 381.00 | | 3 777 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 766.00 | | 690 810.00 | 2 022 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 849.00 | | 690 810.00 | 1 879 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 654.00 | 198 470.00 | | 558 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 264.00 | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 984.00 | 198 206.00 | | 550 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 269.00 | 18 639.00 | 3 018.00 | 32 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 269.00 | 18 639.00 | 3 018.00 | 32 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 269.00 | 18 639.00 | 3 018.00 | 32 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 639.00 | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 039.00 | 285 039.00 | | 285 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 503 282.00 | 503 282.00 | | 503 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 808.00 | 242 459.00 | 546 589.00 | 1 598 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 791.00 | | | 791 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 272.00 | | | 224 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 191.00 | 179 191.00 | | 179 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VP Divers | 437 112.00 | 437 112.00 | | 437 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 516.00 | 237 516.00 | | 237 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 113.00 | 1 470 789.00 | 11 324.00 | 1 482 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 203.00 | 703 854.00 | 546 589.00 | 2 060 203.00 |