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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 799.00 | 721.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 694.00 | 55 311.00 | 25 382.00 | 80 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 311.00 | 99 360.00 | 80 951.00 | 180 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 174.00 | 156 471.00 | 267 702.00 | 424 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CF Disponibilités | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 089.00 | 156 471.00 | 445 618.00 | 602 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 715.00 | | | 181 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 214 574.00 | | | 214 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 044.00 | | | 231 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 618.00 | | | 445 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 709.00 | 28 763.00 | | 127 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 840.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 750.00 | 27 923.00 | | 126 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 025.00 | 11 395.00 | 9 631.00 | 21 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 309.00 | 18 709.00 | 20 600.00 | 39 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 044.00 | 221 414.00 | 9 631.00 | 231 044.00 |