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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 827.00 | 70 435.00 | 12 392.00 | 82 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 311.00 | 134 912.00 | 45 399.00 | 180 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 307.00 | 207 868.00 | 218 439.00 | 426 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 366 720.00 | | 366 720.00 | 366 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 862.00 | | 408 862.00 | 408 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 170.00 | 207 868.00 | 627 301.00 | 835 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 095.00 | | | 151 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 755.00 | | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 291 499.00 | | | 291 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 035.00 | | | 141 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 802.00 | | | 335 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 301.00 | | | 627 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 989.00 | | | 211 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 174.00 | | 2 133.00 | 424 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 006.00 | | 2 133.00 | 261 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 563.00 | 25 305.00 | | 182 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 043.00 | 25 305.00 | | 180 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 951.00 | 35 526.00 | 105 424.00 | 140 951.00 |
VI Groupe et associés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 991.00 | | | 172 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 942.00 | 9 342.00 | 20 600.00 | 29 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 414.00 | 211 990.00 | 105 424.00 | 317 414.00 |