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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 527.00 | 78 730.00 | 8 797.00 | 87 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 541.00 | 153 040.00 | 36 501.00 | 189 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 237.00 | 234 290.00 | 205 946.00 | 440 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 245 364.00 | | 245 364.00 | 245 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 590.00 | | 349 590.00 | 349 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 827.00 | 234 290.00 | 555 536.00 | 789 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 943.00 | | | 221 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 233 389.00 | | | 233 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 146.00 | | | 322 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 536.00 | | | 555 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 988.00 | | | 215 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 308.00 | | 13 930.00 | 426 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 140.00 | | 13 930.00 | 263 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 868.00 | 26 423.00 | | 207 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 348.00 | 26 423.00 | | 205 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 467.00 | 29 961.00 | 75 506.00 | 105 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 725.00 | 12 125.00 | 20 600.00 | 32 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 495.00 | 215 989.00 | 75 506.00 | 291 495.00 |